海陆重工

002255
查买卖点
8.29
-0.14(-1.66%)
2016-12-05 09:52更新
开盘价: 8.20 最高价: 8.36 最低价: 8.15 昨收价: 8.43
振幅: 2.49% 换手: 0.61% 成交量: 2.68万手 成交金额: 2208万元
日交易趋势图

注: 趋势图分2部分,上部为每分钟价格蜡烛图,下部分为每分钟成交量。

目标价提示
11.10
与当前的价差 涨
+2.81(+33.85%)
2016-12-03 06:35更新
仅作参考,不作为投资依据
理论股价 提示: 11.95元
预测股价 提示: 9.10元

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30.64%

11.95

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【结论】海陆重工股价诊断结果

  该个股经股价诊断后得知在【历史比较】中是处于低估区间,同时在【相对比较】中也是处于低估区间。因此,判断当前的股价是处于“低估”区间。
  但是,一旦该个股股价超过“11.95元”,就将进入”高估”区间。且该个股股价在【相对比较】中有折价倾向,理论股价也是基于上述观点考虑后计算得出。此外,由于股价净值比低于一倍,除去将来可能会出现现金流恶化的情况以外,从长期来看股价可能会出现从价低风险降低到看涨压力增大的转变。
  综上述诉,虽然该股的当前股价水平处在”低估”区间,但并不预示着今后一定会上涨。 在进行投资判断时,请以利润等相关指标为中心,关注企业本身及外部环境的发展动向。

评估说明

主要市场: 深证A股  行业分类: 通用设备制造业

营业额
(PSR)
利润
(PER)
资产
(PBR)
分红派息
(股息收益率)
最新值1.43倍24.63倍0.95倍0.87%



结果
低估
低估
低估
低估
平均值
1.86倍
35.53倍
1.60倍
0.65%
重要度
高 高
低 低
低 低
低 低



结果
低估
低估
低估
低估
平均值
8.51倍
95.76倍
2.04倍
0.63%
调整值
1.86倍
35.52倍
1.60倍
---
相关度
0.77
0.87
0.86
0.82
比较对象
相同交易市场
全部中国股票
类似总市值
全部中国股票
重要度
低 低
高 高
低 低
低 低

【历史比较】

 在过去两年间,由于该股的市销率波动幅度最小,因此在投资判断中其营业额动向有可能成为主要研究对象。由于该股现价市销率低于以往的平均价,因此根据【历史比较】的观点,可判断股价被”低估”。

【相对比较】

  另一方面,该个股股价的市盈率与全部中国股票个股的平均值联动性较高。即,在对于该个股进行投资判断时,可能会以全部中国股票为对象来比较利润动向。 此外,该个股在相对比较中有被折价评价的倾向。
 因此,当前,根据【相对比较】的观点可以判断该个股被”低估“。

比较对象关联度

相同行业 相同交易市场 相近总市值 国内全部股票
相关比较对象相关比较对象相关比较对象相关比较对象












相关比较对象相关比较对象相关比较对象相关比较对象












相关比较对象相关比较对象相关比较对象相关比较对象












相关比较对象选择指标相关比较对象相关比较对象












相关比较对象 相关比较对象
非相关比较对象 非相关比较对象
选择指标 选择指标

潜力股票

股票名称分类股价成交量
青岛金王 (002094)潜力股29.51(09:52)1.01万手
津膜科技 (300334)潜力股19.46(09:52)8408手
嘉麟杰 (002486)热门股10.03(09:52)14.75万手
天龙集团 (300063)潜力股31.53(09:52)4.03万手
*ST合金 (000633)潜力股11.57(09:52)5201手

 另外,上述的5支股票是同业市盈率平均值比较对象中、成交额在最近一个月中呈强劲上升趋势的股票。因此,这些股票的股价、业绩的动向有可能间接影响此股票的股价。

市盈率(倍)
336.89
216.33
95.76
-24.81
-145.37
-30.22 2.04 34.30
市净率(倍)

【基本面动向】

财务指标

2015年12月
(合并)
2014年12月
(合并)
2013年12月
(合并)
营业收入1,498.811,404.151,481.03
主营业务利润98.0172.32106.57
利润总额120.4380.33118.61
净资产2,349.571,670.071,617.42
ROE3.76%4.10%6.85%
每股股息0.030.050.05
百万单位表示(每股股息除外)  金额单位:元
 从最近2年的基本面动向来看,较上期增收率实现6.69%。此外,主营业务利润也较上年发生扭亏为盈,实现增长率36.11%。将增长效果与利润直接挂钩,在利润方面也开始实现增长的该公司,今后能否实现稳步增长,必须仔细考证在利润增长方面起推动作用的因素。

 此外,ROE的低迷态势显示出资本运用效率的恶化。可以说,以市净率为中心的估值也将下探,因此,当市净率超过1倍时必须高度警惕股价的波动。

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