友好集团

600778
查买卖点
11.60
+0.08(+0.69%)
2016-12-08 15:00更新
开盘价: 11.52 最高价: 11.74 最低价: 11.44 昨收价: 11.52
振幅: 2.60% 换手: 1.20% 成交量: 3.72万手 成交金额: 4306万元
日交易趋势图

注: 趋势图分2部分,上部为每分钟价格蜡烛图,下部分为每分钟成交量。

目标价提示
10.17
与当前的价差 跌
-1.43(-12.30%)
2016-12-08 07:06更新
仅作参考,不作为投资依据
理论股价 提示: 10.05元
预测股价 提示: 10.45元

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【结论】友好集团股价诊断结果

  该个股经股价诊断后得知在【历史比较】中是处于高估区间,但在【相对比较】中是处于合理估值区间。但由于在【历史比较】方面的联动性较高,因此,判断当前的股价是处于“高估”区间。
  但是,一旦该个股股价跌破“10.05元”,就将进入”低估”区间。
  综上述诉,虽然该股的当前股价水平处在”高估”区间,但并不预示着今后一定会下跌。 在进行投资判断时,请以净资产等相关指标为中心,关注企业本身及外部环境的发展动向。

评估说明

主要市场: 上证A股  行业分类: 零售业

营业额
(PSR)
利润
(PER)
资产
(PBR)
分红派息
(股息收益率)
最新值0.55倍232.00倍2.26倍---



结果
高估
高估
高估
---
平均值
0.42倍
96.70倍
1.96倍
1.58%
重要度
低 低
低 低
高 高
低 低



结果
高估
高估
合理估值
---
平均值
2.64倍
92.36倍
7.74倍
0.41%
调整值
0.42倍
---
2.24倍
1.58%
相关度
0.02
---
0.45
---
比较对象
同行业分类
同行业分类
相同交易市场
类似总市值
重要度
低 低
低 低
高 高
低 低

【历史比较】

 在过去两年间,由于该股的市净率波动幅度最小,因此在投资判断中其净资产动向有可能成为主要研究对象。由于该股现价市净率高于以往的平均价,因此根据【历史比较】的观点,可判断股价被”高估“。

【相对比较】

  另一方面,该个股股价的市净率与相同交易市场个股的平均值联动性较高。即,在对于该个股进行投资判断时,可能会以相同交易市场为对象来比较净资产动向。 此外,该个股在相对比较中有被折价评价的倾向。
 因此,当前,根据【相对比较】的观点可以判断该个股被”合理估值“。

比较对象关联度

相同行业 相同交易市场 相近总市值 国内全部股票
相关比较对象相关比较对象相关比较对象非相关比较对象












相关比较对象相关比较对象选择指标非相关比较对象












相关比较对象相关比较对象相关比较对象非相关比较对象












相关比较对象相关比较对象相关比较对象非相关比较对象












相关比较对象 相关比较对象
非相关比较对象 非相关比较对象
选择指标 选择指标

潜力股票

股票名称分类股价成交量
中航动力 (600893)潜力股33.95(15:00)6.76万手
天通股份 (600330)热门股12.02(15:00)12.06万手
上海科技 (600608)潜力股16.30(15:00)28.21万手
大连港 (601880)热门股2.90(15:00)68.87万手
柳钢股份 (601003)潜力股6.20(15:00)59.07万手

 另外,上述的5支股票是同业市盈率平均值比较对象中、成交额在最近一个月中呈强劲上升趋势的股票。因此,这些股票的股价、业绩的动向有可能间接影响此股票的股价。

市盈率(倍)
259.93
176.14
92.36
8.58
-75.21
-634.97 7.74 650.45
市净率(倍)

【基本面动向】

财务指标

2015年12月
(合并)
2014年12月
(合并)
2013年12月
(合并)
营业收入6,538.708,276.549,601.86
主营业务利润-10.49369.05921.46
利润总额188.18387.11984.96
净资产1,959.842,082.012,018.05
ROE0.96%5.35%17.54%
每股股息---0.090.28
百万单位表示(每股股息除外)  金额单位:元
 从最近2年的基本面动向来看,营业额连续两期出现负增长,负增长率为-17.47%。此外,主营业务利润也较上年出现了赤字。收益方面的增长停滞对公司的最终利益正在造成持续性影响。

 此外,ROE的低迷态势显示出资本运用效率的恶化。可以说,以市净率为中心的估值也将下探,因此,当市净率超过1倍时必须高度警惕股价的波动。

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